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4月27日,光大嘉寶(600622)股份有限公司發(fā)布披露公告稱,2020年度第一期中期票據(jù)投資人回售選擇權、發(fā)行人利率調整選擇權行權。
具體來看,本期債項簡稱“20光大嘉寶MTN001”,債項代碼“102001136.IB”,發(fā)行金額12億元,期限3+2年,債項余額為12億元,本計息期債項利率3.98%。最新評級情況為AA+/AA+。
據(jù)悉,有關光大嘉寶股份調整票面利率選擇權行使基本情況,該債券原票面利率為3.98%,下調298bp,調整后票面利率為1.00%,利率生效日為2023年6月10日。
公告顯示,投資人回售申請開始日為2023年4月28日,投資人回售申請截止日為2023年5月8日,回售價格(元/百元面值) 為100,行權日為2023年6月10日。
上述債券發(fā)行人是光大嘉寶股份有限公司,主承銷商是江蘇銀行(600919)股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司,存續(xù)期管理機構是江蘇銀行股份有限公司。
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