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桂林旅游收深交所問詢函：公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)收賬款逾期是否形成控股股東對(duì)公司資金占用-世界觀焦點(diǎn)

時(shí)間：2023-05-09 15:32:56

(資料圖片僅供參考)

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月9日訊桂林旅游近日因2022年報(bào)收到深交所發(fā)出的問詢函，要求就營業(yè)收入、毛利率、貨幣資金、應(yīng)收賬款、遞延所得稅等情況作出說明，并要求在5月19日前將說明材料報(bào)送相關(guān)部門并對(duì)外披露。

2020-2022年，桂林旅游的營業(yè)收入一路下滑，分別為2.55億元、2.39億元、1.29億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.67億元、-2.13億元、-2.82億元，連續(xù)三年虧損；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額更是連續(xù)三年為負(fù)，分別為-4446.33萬元、-3113.18萬元、-9835.46萬元。尤其在2022年，桂林旅游在整體營業(yè)收入下滑-45.79%的情況下，其他業(yè)務(wù)收入同比上升29.72%。

深交所要求桂林旅游說明營業(yè)收入扣除項(xiàng)目的具體內(nèi)容和金額，是否已形成穩(wěn)定業(yè)務(wù)模式，營業(yè)收入扣除項(xiàng)目的判斷依據(jù)及合理性，公司是否存在營業(yè)收入扣除不充分、不完整的情況，其他業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成及金額等。

值得注意的是，期內(nèi)，桂林旅游的客運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)收入1555.65萬元，同比下降16.46%，旅游汽車公司共接待游客人次同比下降49.78%；景區(qū)旅游業(yè)務(wù)收入6569.90萬元，同比下降 46.62%。

為此，深交所要求桂林旅游說明客運(yùn)服務(wù)收入的具體構(gòu)成及金額，解釋客運(yùn)服務(wù)收入降幅遠(yuǎn)低于整體降幅以及旅游汽車公司共接待游客人次降幅的原因，景區(qū)旅游業(yè)務(wù)的具體構(gòu)成，公司是否包含旅行社業(yè)務(wù)、平臺(tái)代理訂票業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，深交所也注意到，截至去年12月31日，桂林旅游的貨幣資金余額3874.58萬元，較年初下降44.12%；短期借款余額9823.30萬元，較年初上升257.10%；流動(dòng)比率僅為 0.30。深交所要求桂林旅游補(bǔ)充列示一年內(nèi)到期的借款明細(xì)情況(包括但不限于借款期限、利率、借款方、到期日等)；是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的應(yīng)對(duì)措施；公司持續(xù)經(jīng)營能力是否發(fā)生重大改變，是否具有不確定性等。

此外，針對(duì)期內(nèi)毛利率大幅下降、壞賬計(jì)提比例的確認(rèn)依據(jù)是否合理、應(yīng)收賬款逾期是否形成控股股東對(duì)公司資金占用、未計(jì)提減值的資產(chǎn)是否存在減值跡象等問題，深交所也要求桂林旅游作出說明。

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桂林旅游收深交所問詢函：公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)收賬款逾期是否形成控股股東對(duì)公司資金占用-世界觀焦點(diǎn)

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