【資料圖】
基金凈值查詢(xún)今天最新凈值為0.9930元，本周漲幅為1.06%。該基金成立于2016年12月29日，截至目前為止收益率為0.99%，近一個(gè)月收益率為0.98%，近一年收益率為3.06%，近三年收益率為--。(每日更新最新凈值)。本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)?；鸾?jīng)經(jīng)理為王鵬，自2021年01月29日管理該基金，任職期內(nèi)收益-11.53%。(中新經(jīng)緯app)(長(zhǎng)江證券高級(jí)研究員)。
一：天天基金網(wǎng)凈值查詢(xún)
8月13日基金凈值日增長(zhǎng)率累計(jì)凈值近一周增長(zhǎng)率近一月增長(zhǎng)率近一季增長(zhǎng)率近半年增長(zhǎng)率0.646-0.92%0.6462.05%-3.15%-18.33%-0.62%每日基金凈值查詢(xún)070012，嘉實(shí)海外基金凈值趨勢(shì)查詢(xún)：
日期單位凈值累計(jì)凈值增長(zhǎng)率2015/8/120.6460.646-0.92%2015/8/110.6520.6521.09%2015/8/100.6450.6451.42%2015/8/70.6360.6360.95%2015/8/60.630.63-0.47%2015/8/50.6330.6330.48%2015/8/40.630.630.48%2015/8/30.6270.627-1.72%更多基金凈值查詢(xún)，每日基金凈值查詢(xún)相關(guān)資訊請(qǐng)
責(zé)任
酒鬼
二：易方達(dá)基金凈值查詢(xún)
易方達(dá)新絲路靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001373)是契約型開(kāi)放式、混合型證券投資基金，自2015年5月25日到2015年5月29日公開(kāi)發(fā)售?；鸪跏純糁禐?元。標(biāo)簽：
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