A股的上半年行情正式收官，下半年市場將如何演繹?哪些類型基金值得挖掘?投資者能否在社?；?、私募，以及明星基金經(jīng)理的持倉方向和重倉股里找到財富密碼?

隨著上市公司半年報陸續(xù)披露，社保基金的最新持倉陸續(xù)浮出水面，新能源、半導體板塊成為其重點加倉方向。在截至8月5日已披露半年報的上市公司中，共有39家公司獲得了社?；鹎嗖A。明微電子、錦浪科技、諾德股份等多家二季度以來股價翻倍的上市公司，股東榜上出現(xiàn)社?；鸬纳碛啊?/p>

截至二季度末，社保基金持有市值超過10億元的股票有7只。其中，社?；鸪钟惺兄底疃嗟氖侨f華化學，合計達45.89億元;其次是中科創(chuàng)達，持有市值達28.81億元;社保基金持有紫金礦業(yè)、三安光電等股票市值也超過10億元。此外，社?；鸪钟行啪S通信、艾德生物、華工科技等8只個股的市值均超過5億元。

從布局方向來看，社保基金大幅加倉了熱門板塊，其中包括紫金礦業(yè)、中科創(chuàng)達、三安光電等新能源、半導體板塊標的。

具體來看，社?；?14組合二季度大手筆買入紫金礦業(yè)，在二季度末新進成為紫金礦業(yè)的前十大流通股股東之一。公開信息顯示，截至二季度末，社?；鸪钟凶辖鸬V業(yè)1.78億股，持有市值達到17.25億元。

同時，社?；鸲径壤^續(xù)加倉中科創(chuàng)達。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，社?；?10組合、406組合在一季度末已分別持有中科創(chuàng)達761.76萬股、751.27萬股。截至二季度末，上述兩只組合保持倉位不變，社?；?02組合新進買入中科創(chuàng)達321.45萬股。社保基金110組合、406組合、602組合持有中科創(chuàng)達的市值分別達11.96億元、11.8億元、5.05億元。

此外，社?；?03組合二季度末新進成為三安光電的前十大流通股股東，持股數(shù)量達5300.94萬股，持有市值達16.99億元。

值得注意的是，社?；鸩季值亩嗉疑鲜泄颈憩F(xiàn)亮眼。明微電子半年報顯示，社保基金116組合新進成為公司前十大流通股東，持有21.49萬股，持有市值0.61億元，占公司流通股的比例為1.22%。從數(shù)據(jù)來看，自2021年4月份以來，明微電子股價持續(xù)走高，截至8月5日，明微電子累計漲幅高達264.13%。

同時，社?；鸪钟械闹Z德股份、天華超凈等標的，二季度以來股價漲幅同樣翻倍。公開數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，社保基金118組合持有諾德股份2587.89萬股，持倉市值達3.15億元;社保基金116組合持有天華超凈493.49萬股，持倉市值達2.37億元。

社?；鸫笫止P布局新能源車、半導體領(lǐng)域，體現(xiàn)了主流機構(gòu)對上述兩大板塊的持續(xù)看好。

創(chuàng)金合信碳中和擬任基金經(jīng)理曹春林表示，長期看好新能源汽車、光伏、人工智能等板塊。

望正資產(chǎn)近期表示，電動智能汽車能夠推動汽車ASP提升和應(yīng)用場景擴展，重塑一個全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)主導的大市場。“在這種市場共識性極強的超級機會中，風險和機遇是共存的。需要關(guān)注電動車板塊預期收益率下降的風險，但更重要的是繼續(xù)深挖汽車電動化和智能化的投資機會，特別是技術(shù)升級、格局優(yōu)化、商業(yè)模式創(chuàng)新等機會。”

對于半導體產(chǎn)業(yè)，望正資產(chǎn)也表示，行業(yè)不同標的之間投資邏輯差異度很大。具體而言，第一類是電動智能汽車和AIOT領(lǐng)域的芯片設(shè)計公司，最重要的是自下而上看公司的產(chǎn)品創(chuàng)新周期;第二類是半導體設(shè)備和材料公司，自上而下看，總市值是最需要關(guān)注的指標;第三類是受益于供需錯配和產(chǎn)業(yè)鏈加庫存的漲價標的，需警惕周期景氣回落時盈利增速下滑的風險。(何漪)

標簽： 社?；?/span> 新能源 半導體板塊 基金