本周五就是2021年了，2021年怎么投資?目前已有萬聯(lián)證券、中信證券、中金公司等多家券商發(fā)布年度策略報告。展望后市，多家機構認為，明年市場結構性行情將延續(xù)，順周期、消費、科技等是明年需要重點關注的機會，同時，認為“十四五”規(guī)劃是明年最大的主題機會。
關注“十四五”規(guī)劃帶來的機會
回顧A股市場2020年，萬聯(lián)證券表示今年上半年漲幅明顯，下半年寬幅震蕩。國內指數(shù)領先海外，創(chuàng)業(yè)板50領跑市場。分行業(yè)來看，行業(yè)大多上漲，食品飲料強勢領漲，醫(yī)藥走勢緊隨疫情邏輯;從風格來看，上半年的強復蘇邏輯，推升了消費和成長股上行，四季度復蘇速度逐步走弱，市場切換到金融和周期板塊，結構分化。
展望2021年整體市場行情，多家券商也都提到了“十四五”規(guī)劃帶來的歷史性機遇。華安證券認為，“十四五”規(guī)劃是2021年最大的主題投資機會，新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料、生物制藥等產(chǎn)業(yè)已步入階段性收獲期。復盤過往5年規(guī)劃顯示，從長周期看，主導產(chǎn)業(yè)的持續(xù)性超額收益可觀。
西南證券認為，2021年是“十四五”的開局之年，“十四五”規(guī)劃將成為政策最強音，聚焦雙循環(huán)將是政策的題中之義。在外循環(huán)上，國內進口替代仍將堅持不懈;內循環(huán)上，高質量發(fā)展成為時代主流，受挫于疫情的各類消費行業(yè)有望迎來反轉。
萬聯(lián)證券建議，在技術升級浪潮中緊抓政策紅利下的確定性需求，精選業(yè)績確定性強的優(yōu)質賽道。緊跟“十四五”規(guī)劃政策指引，以“新基建”為核心，加速企業(yè)云化、智能化和數(shù)字化進程，建議關注具備高景氣度及業(yè)績支持的細分領域。
消費和科技板塊盈利優(yōu)勢有望持續(xù)
展望明年，究竟哪些主線為穩(wěn)健的配置方向?科技和消費兩大板塊仍被多家券商視為明年重要的主線。
在西南證券看來，2021年的A股業(yè)績增速將保持正增長，科技行業(yè)有望更加突出，科技也將是龍頭和主線。建議關注高端制造、新能源及新能源汽車、科技基建等受益于“十四五”規(guī)劃與行業(yè)上行周期的板塊。同時適當關注商貿、旅游、影視等受益于行業(yè)復蘇的板塊。
在消費制造行業(yè)，萬聯(lián)證券認為把握復蘇主線，放眼價值未來。消費制造行業(yè)受疫情沖擊較大，2021年積極把握復蘇和價值兩大主線。1.復蘇主線：乘消費復蘇之東風，終端零售數(shù)據(jù)快速反彈，建議抓住機遇，積極布局6大行業(yè)優(yōu)質標的。2.價值主線：長期關注確定性強的必選和景氣度高的可選。
東北證券指出，2021年消費和科技仍是中長期主線。消費和科技今年中報以來的盈利優(yōu)勢預計明年仍可持續(xù)，從盈利估值匹配角度，醫(yī)療器械、通用機械、電子制造、白色家電、醫(yī)藥商業(yè)等行業(yè)值得重點關注。此外在經(jīng)濟恢復下，大消費板塊子行業(yè)如休閑服務中的餐飲、酒店等也相對看好。
此外，萬聯(lián)證券還表示，在海內外經(jīng)濟復蘇、制造業(yè)盈利回暖、主動補庫存等因素的影響下，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)回暖，帶動中游機械設備需求的持續(xù)旺盛。此外，海外疫情的持續(xù)蔓延使得部分國際訂單向國內轉移，制造業(yè)企業(yè)選用國產(chǎn)設備的意愿有所提升，高端裝備國產(chǎn)替代大勢所趨。建議關注工業(yè)機器人、半導體設備、光伏設備、油服設備、工程機械等高景氣度板塊。(記者 張露)
標簽： 科技和消費
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