當(dāng)前位置： 首頁 > 資訊 > 熱點 >

【獨家】境外債重組取得積極進展中南建設(shè)與部分持有人達成協(xié)議

時間：2023-06-30 17:24:23

(資料圖)

6月29日，就申請向特定對象發(fā)行股票事項，中南建設(shè)（000961.SZ）發(fā)布對深交所第二輪審核問詢函的回復(fù)公告。公告中顯示，目前中南建設(shè)境外子公司美元優(yōu)先票據(jù)已發(fā)布初步重組方案，重組獲得階段性進展。

公告指出，此次重組涉及中南建設(shè)全部4.53億美元優(yōu)先票據(jù)。目前票據(jù)發(fā)行人、中南建設(shè)和支持重組方案的票據(jù)持有人已簽署協(xié)議，支持重組的持有人持有的票據(jù)占全部票據(jù)總額的約37%。

本次公布的初步重組方案為，原有票據(jù)持有人在獲得現(xiàn)金兌付1%持有票據(jù)的情況下，將剩余票據(jù)轉(zhuǎn)換為期限分別為3年和4年的新票據(jù)。其中3年期新票據(jù)和4年期新票據(jù)的比例為3:7的比例。

參考同行業(yè)的境外債務(wù)重組情況，業(yè)內(nèi)人士指出，此次中南建設(shè)初步方案新票據(jù)期限短，擁有較強競爭力，預(yù)計能取得預(yù)期的結(jié)果。

境外債重組的順利推進離不開與投資者的積極溝通。同行業(yè)企業(yè)境外債務(wù)重組從啟動到公布初步方案，平均歷時在1-2年左右，而中南建設(shè)境外債重組自2022年11月啟動以來半年左右即達成初步方案。

目前化解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險任務(wù)仍然艱巨。而中南建設(shè)克服挑戰(zhàn)，落實“保交樓、穩(wěn)民生”政策持續(xù)取得新成果。2023年以來中南建設(shè)始終把保交付保履約放在首位，1-6月房地產(chǎn)板塊累計交付房屋4.5萬套，建筑板塊承建的南京地鐵11號線、紹興地鐵1號線、重慶市郊鐵路璧銅線、江蘇鐵路集團大數(shù)據(jù)中心項目、固安新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)園項目等重大項目高效推進施工建設(shè)。

穩(wěn)健經(jīng)營也使中南建設(shè)的財務(wù)表現(xiàn)韌性十足。公司2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額62.5億元，連續(xù)5年保持正值；截至2022年末，公司貨幣資金137.5億元，經(jīng)營安全保障度高。2023年一季度，公司營收111.3億元，同比增長43.62%。中南建設(shè)稱，隨著市場進一步恢復(fù)，公司將更好平衡現(xiàn)金和利潤，竣工規(guī)模也將增加，有望盡快恢復(fù)盈利。

當(dāng)前，政策支持方向進一步明確，機構(gòu)普遍認為2023年市場銷售將進一步企穩(wěn)回升，類似中南建設(shè)等積極推進債務(wù)重組，努力推動良性循環(huán)的企業(yè)，有望平穩(wěn)穿越行業(yè)周期。

標簽：

來源: 鳳凰網(wǎng)江蘇編輯: FN008

2023-06-30 16:53:37貿(mào)易通(00536.HK)：延長公司為商務(wù)及經(jīng)濟發(fā)展局提供GETS以處理貿(mào)易相關(guān)文件的期限多36個月

2023-06-30 16:15:20前5月宿遷經(jīng)濟運行情況：規(guī)上工業(yè)增加值同比增長12.3%-全球頭條

2023-06-30 16:21:41世界焦點！連云港市委書記馬士光：著力構(gòu)建上下貫通的富民興村運轉(zhuǎn)體系

2023-06-30 16:23:42揚州市委書記王進健：全力奪取全國雙擁模范城“九連冠”

2023-06-30 16:27:04常州富烯科技沖刺科創(chuàng)板IPO：99%依賴于大客戶，分紅無期

2023-06-30 16:14:20世界快播：南京華脈科技連收五個“一字板”，實控人要“賣殼”空殼公司

2023-06-30 16:04:56我國首個萬噸級光伏制氫項目投產(chǎn)

2023-06-30 15:26:18天天即時：服務(wù)人才企業(yè)“茁壯成長”！江蘇銀行落地江蘇首筆“青E融”業(yè)務(wù)

2023-06-30 15:16:31洪禮來任南京市政府辦公廳主任